财务业务一体平台操作指南

来源:宜昌优卓商务秘书有限公司|发布时间:2020-12-30 10:15:07|浏览次数:

       经多年探讨,宜昌优卓商务秘书有限公司推出财务业务一体会计核算方法,只需出纳规范录入资金收支单据、仓管规范录入出入库单据,出纳日记账、商品台账及所有会计凭证、总账、明细账、会计报表自动生成,减轻会计核算工作量四分之三以上,从而提高会计核算质量,有效推进会计人员从核算会计职能向管理会计职能转型。平台日常业务操作如下:

       一、会计业务

业务内容会计科目借方金额贷方金额
应付职工薪酬业务

计提工

资业务

主营业务成本(销售费用、管理费用)——职工薪酬应发工资+单位社保+单位公积金+福利费+教育经费
应付职工薪酬-职工工资
应发数
应付职工薪酬-社会保险缴费
单位社保
应付职工薪酬-住房公积金
单位公积金
应付职工薪酬-应付福利费
福利费
应付职工薪酬-教育经费
教育经费
应付职工薪酬-职工工资个人社保、个人公积金及个人所得税
应付职工薪酬-社会保险缴费
个人社保
应付职工薪酬-住房公积金
个人公积金
应交税费-个人所得税
个人所得税
计提税费及结转小微企业季度收入未达到起征点减免增值税业务应缴税费-应交增值税-增值税减免本季销项税额
营业务收入-政府补助
本季销项税额
应交增值税结转业务应缴税费-应交增值税-销项税本季余额
应缴税费-应交增值税-增值税减免
本季余额
应缴税费-应交增值税-未交增值税平衡数平衡数
计提其他税费业务营业税金及附加-应交税费计提企业所得税之外的金额合计
所得税费用计提金额
应交税费-计提的明细
分项计提金额

       二、出纳及仓管业务

存取现及转存成本费用管理—现金费用-转款单
利息收入成本费用管理—现金费用单—费用项目编号-财务费用-利息费用-录入负数金额
营业外收入、其他业务收入成本费用管理—其他收入单—营业外收入(其他业务收入)—费用项目编号—录入金额
其他应收借出、垫付、预付款项往来管理—收付款处理-收款单-往来单位-所有客户(选择或增加客户)—会计科目(其他应收款)—录入负数金额
收回借出、垫付、预付款项往来管理—收付款处理-收款单-往来单位-所有客户(选择客户)—会计科目(其他应收款)—录入金额
其他应付借入、代收款项往来管理—收付款处理-付款单-往来单位-所有供应商(选择或增加供应商)—会计科目(其他应付款)-录入负数金额
归还借款、支付赊欠费用往来管理—收付款处理-付款单-往来单位-所有供应商(选择供应商)—会计科目(其他应付款)—录入金额
缴纳增值税
往来管理—收付款处理-付款单-往来单位-所有供应商(选择供应商)—会计科目(应交税费-增值税-未交增值税)—录入金额

国税金税盘购买、续费

往来管理—收付款处理-付款单-往来单位-所有供应商(选择供应商)—会计科目(应交税费-增值税-减免税额)—录入金额
日常费用未付或未全额支付成本费用管理—现金费用-费用单—会计科目(其他应付款)-费用项目编号-相关项目,付款的录入付款账户和实付金额
服务收入业务开票销售管理-出货管理-销售出库-单往来单位-所有客户(选择或增加客户)-录入金额(开票收款同步的选择现款销售,在摘要栏写明客户,录入收款账户和金额)
收款往来管理-收付款处理-收款单-单往来单位-所有客户(选择客户)-录入金额
进销存业务入库业务货到发票未到收货采购管理-暂估管理-暂估入库单-往来单位-所有供应商(选择或增加供应商)-录入数量、金额
收发票往来管理--发票管理--采购暂估开票-选择暂估单据-确认发票数量及金额
货、发票同时到采购管理-收货管理-采购入库单-往来单位-所有供应商(选择或增加供应商)-录入数量、金额
付款往来管理--收付款处理-付款单-往来单位-所有供应商(选择供应商)—会计科目(应付账款)-录入金额
出库业务发货(销售单价未确定)、未开票发货销售管理-发出商品管理-发出商品出库单-单往来单位-所有客户(选择或增加客户)-录入数量、金额
开票往来管理--发票管理--销售发货开票-选择发出商品出库单-确认开票数量及金额
发货、开票同步销售管理-出货管理-销售出库单
收款往来管理--收付款处理-收款单-收款单-单往来单位-所有客户(选择客户)—会计科目(应收账款)-录入金额
公司自用业务仓储运输管理-其他出入库单管理-其它出库单(往来单位--现款销售,业务类别--领用出库)
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